Приходный кассовый ордер с операцией Прочий приход, как и возврат через банк может сделать в первую очередь проводку по 70 счету о возврате сотрудником переплаты, но регистры накопления, отвечающие за формирование отчетности по зарплате и следующей ведомости на выплату зарплаты нашей проблемы не решит.
Для решения этой проблемы надо создать документ Операции, введенные вручную с видом операции Сторно документа (Раздел: Операции – Операции, введенные вручную). В поле Сторнируемый документ в форме Выбор типа данных двойным щелчком мыши или по кнопке ОК выбираем тип документа, который нужно отсторнировать, а в открывшемся списке двойным щелчком мыши или по кнопке Выбрать выбираем сторнируемый документ (в данной ситуации выбираем Ведомость в банк/кассу с переплатой). В документ Операция автоматически попадают проводки и движения по всем регистрам сторнируемого документа с признаком сторно (со знаком "минус"). Но все именно сторнировать нам не надо, закрывает вкладку НДФЛ перечисленный (Еще -> Выбор регистров, где отжимаем соответствующий флажок). Теперь в оставшихся вкладках Зарплата к выплате и Взаиморасчетах с сотрудниками очищаем сведенья других сотрудниках, и редактируем информацию по оплате на разницу переплаты.
